Moduł służy do modelowania przewidywanych przychodów i rozchodów wynikających z realizacji przedsięwzięcia. Porównanie tych wielkości w poszczególnych jednostkach czasu daje obraz płynności finansowej przedsięwzięcia.

W modelu każdy przychód i każdy rozchód określony jest stałą kwotą nazywaną limitem.

Model można budować z dwóch rodzajów limitów:

1. związanych z czynnościami - punkty odniesienia wyznaczane są przez czynność,
2. niezwiązanych z czynnościami - punkty odniesienia określone są przez ręcznie wpisaną datę.

Limity związane z każdą czynnością zwykłą można podzielić na:

1. pobierane z harmonogramu - wartość limitu pobierana jest automatycznie z harmonogramu; wartość ta może zostać skorygowana w modelu jedynie przez współczynnik;
2. dopisane ręcznie - wartość limitu wpisywana jest ręcznie, może być też skorygowana przez współczynnik

Kroki definiowania szablonu dla jednego limitu związanego z czynnością

1. wybór jednego z możliwych sposobów wyznaczania punktów odniesienia (rys.1.2) - w programie dokonuje się tego przez wybór z listy "punkty odniesienia";

 






2. ustalenie zasad wyznaczania dat naliczania kwot rozliczających wartość limitu (rys.1.3) - mówiąc obrazowo daty te są "cieniem" punktów odniesienia:

• wpisanie przesunięcia w dniach od wyznaczonych wcześniej punktów odniesienia,
• wskazanie czy przesunięcie liczone będzie w dniach kalendarzowych czy roboczych,
• określenie sposobu omijania dni wolnych - korygowanie daty "do przodu", "do tyłu" lub "bez korekty" jeżeli wstępnie data wypadnie na dniu wolnym od pracy;

3. określenie jednolitych zasad płatności dla wszystkich kwot rozliczeń danego limitu (rys.1.4):
1. określenie czy każda kwota rozliczenia danego limitu będzie płacona w jednej racie czy w dwóch ratach,
2. ustalenie % kwoty dla każdej raty,
3. ustalenie zasad wyznaczania dat dla raty pierwszej każdej kwoty:
• wpisanie przesunięcia w dniach od wyznaczonych wcześniej dat naliczania kwot rozliczających,
• wskazanie czy przesunięcie liczone będzie w dniach kalendarzowych czy roboczych,
• określenie sposobu omijania dni wolnych - korygowanie daty "do przodu", "do tyłu" lub "bez korekty" jeżeli wstępnie data wypadnie na dniu wolnym od pracy;

4. jeżeli druga rata występuje, to ustalenie zasad wyznaczania dat dla raty drugiej każdej kwoty: j.w.

Podsumowanie zasad działania modułu:
1. Każdej czynności przypisywane są wartości stanowiące jej przychód i rozchód np. przychód stanowić może kwota wartości całkowitej roboty wynikająca z kosztorysu natomiast rozchodem może być koszt materiałów, robocizny i sprzętu.
2. Dla każdego przychodu i rozchodu określana jest data zaistnienia zobowiązania (np. data wypisania faktury) oraz data realizacji (otrzymania lub wydania gotówki).
3. Zaistnienie oraz realizacja każdego przychodu i rozchodu maże odbyć się jednorazowo lub w kilku etapach.
4. Wyznaczanie dat zaistnienia i realizacji przychodów i rozchodów związanych z czynnością dla każdej czynności odbywa się automatycznie wg zdefiniowanego szablonu.
5. Można dopisywać dodatkowe przychody i rozchody niezwiązane z czynnościami. Tym wartościom należy ręcznie wyznaczyć terminy zaistnienia i realizacji.
6. Z każdej faktury stanowiącej przychód lub rozchód wyodrębniana jest wartość podatku VAT.
7. Wynik do zapłaty lub do zwrotu podawany jest na 25 następnego miesiąca.
8. Wielkość dysponowanej gotówki w każdym dniu obliczana jest jako różnica sumy przychodów do danego dnia i sumy rozchodów do danego dnia - wartości te przedstawiane są tabelarycznie lub na wykresie.